Glossar der Anteilsklassen

Die verschiedenen Anteils-/Aktienklassen, die Anlegern zur Verfügung stehen, werden anhand von Bezugsberechtigungs- und/oder Preisgestaltungskriterien definiert. Weitere Einzelheiten zu den möglichen Anlageklassen finden Sie in dem hier verfügbaren Prospekt.

 

Investmentfonds, die von einem Unternehmen der Degroof Petercam Gruppe verwaltet oder vertrieben werden, können eine oder mehrere Anteils-/Aktienklassen umfassen.

 

Ausschüttungsanteile verleihen das Recht auf eine Dividende oder Abschlagsdividende.

 

Thesaurierungsanteile verleihen dem Inhaber kein Recht auf den Bezug von Dividenden. Der auf sie entfallende Ertragsanteil wird zugunsten dieser Anteile reinvestiert. Der auf die Thesaurierungsanteile eines Teilfonds entfallende Ertragsanteil wird fortlaufend in diesen Teilfonds reinvestiert.

 

Klasse A

Ausschüttungsanteile, die allen Anlegern zugänglich sind.

 

Klasse A CHF HEDGED

Ausschüttungsanteile, die sich von den Anteilen der Klasse A dadurch unterscheiden, (i) dass sie auf Schweizer Franken lauten und (ii) das Wechselkursrisiko gegenüber dem Schweizer Franken abgesichert ist. Der Vermögensverwalter muss Maßnahmen treffen, um das Wechselkursrisiko gegenüber der Referenzwährung des Teilfonds im Rahmen einer Toleranzgrenze, die in den Angaben zum Teilfonds definiert wird, systematisch abzusichern. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Ausführung einer aktiven Absicherungsstrategie für das Wechselkursrisiko mit zusätzlichen Kosten verbunden sein kann, die in den Angaben zum Teilfonds angegeben sind.

 

Klasse A EUR HEDGED 

Ausschüttungsanteile, die sich von den Anteilen der Klasse A dadurch unterscheiden, dass das Wechselkursrisiko gegenüber dem Euro abgesichert ist. Der Vermögensverwalter muss Maßnahmen treffen, um das Wechselkursrisiko gegenüber der Referenzwährung des Teilfonds im Rahmen einer Toleranzgrenze, die in den Angaben zum Teilfonds definiert wird, systematisch abzusichern. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Ausführung einer aktiven Absicherungsstrategie für das Wechselkursrisiko mit zusätzlichen Kosten verbunden sein kann, die in den Angaben zum Teilfonds angegeben sind.

 

Klasse A USD

Ausschüttungsanteile die sich von den Anteilen der Klasse A dadurch unterscheiden dass sie auf US-Dollar (USD) lauten

 

Klasse B

Thesaurierungsanteile, die allen Anlegern zugänglich sind.

 

Klasse B CHF

Thesaurierungsanteile, die sich von den Anteilen der Klasse B dadurch unterscheiden, dass sie auf Schweizer Franken lauten.

 

Klasse B CHF HEDGED 

Thesaurierungsanteile, die sich von den Anteilen der Klasse B dadurch unterscheiden, (i) dass sie auf Schweizer Franken lauten und (ii) das Wechselkursrisiko gegenüber dem Schweizer Franken abgesichert ist. Der Vermögensverwalter muss Maßnahmen treffen, um das Wechselkursrisiko gegenüber der Referenzwährung des Teilfonds im Rahmen einer Toleranzgrenze, die in den Angaben zum Teilfonds definiert wird, systematisch abzusichern. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Ausführung einer aktiven Absicherungsstrategie für das Wechselkursrisiko mit zusätzlichen Kosten verbunden sein kann, die in den Angaben zum Teilfonds angegeben sind.

 

Klasse B EUR HEDGED

Thesaurierungsanteile, die sich von den Anteilen der Klasse B dadurch unterscheiden, dass das Wechselkursrisiko gegenüber dem Euro abgesichert ist. Der Vermögensverwalter muss Maßnahmen treffen, um das Wechselkursrisiko gegenüber der Referenzwährung des Teilfonds im Rahmen einer Toleranzgrenze, die in den Angaben zum Teilfonds definiert wird, systematisch abzusichern. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Ausführung einer aktiven Absicherungsstrategie für das Wechselkursrisiko mit zusätzlichen Kosten verbunden sein kann, die in den Angaben zum Teilfonds angegeben sind.

 

Klasse B USD

Thesaurierungsanteile, die allen Anlegern zugänglich sind und sich von Anteilen der Klasse B dadurch unterscheiden, dass sie auf US-Dollar (USD) lauten.

 

Klasse B USD HEDGED 

Capitalisation shares which differ from Klasse B shares in that (i) they are denominated in US dollars and (ii) the exchange risk against the US dollar is hedged. The manager must take measures to systematically hedge the exchange risk in relation to the sub-fund's reference currency within a tolerance threshold defined in the information on the sub-fund. Investors are advised that carrying out an exchange risk hedging policy may result in additional costs as mentioned in the information on the sub-fund.

 

Klasse E

Ausschüttende Anteile, die sich von Anteilen der Klasse A dadurch unterscheiden, dass (i) sie zugelassenen Anlegern vorbehalten sind, (ii) für sie ein Mindesterstzeichnungsbetrag gilt, (iii) für sie eine andere Verwaltungsgebühr anfällt und (iv) sie einer anderen jährlichen Steuer unterliegen.

 

Klasse E CHF HEDGED 

Ausschüttende Anteile, die sich von Anteilen der Klasse A CHF HEDGED dadurch unterscheiden dass (i) sie zugelassenen Anlegern vorbehalten sind, (ii) für sie ein Mindesterstzeichnungsbetrag gilt, (iii) für sie eine andere Verwaltungsgebühr anfällt und (iv) sie einer anderen jährlichen Steuer unterliegen.

 

Klasse E EUR HEDGED 

Ausschüttungsanteile, die sich von Anteilen der Klasse A EUR HEDGED dadurch unterscheiden dass (i) sie zugelassenen Anlegern vorbehalten sind, (ii) für sie ein Mindesterstzeichnungsbetrag gilt, (iii) für sie eine andere Verwaltungsgebühr anfällt und (iv) sie einer anderen jährlichen Steuer unterliegen.

 

Klasse E USD

Ausschüttungsanteile die sind und sich von Anteilen der Klasse E dadurch unterscheiden, dass sie auf auf US-Dollar (USD) lauten.

 

Klasse F

Thesaurierungsanteile, die sich von den Anteilen der Klasse B dadurch unterscheiden, dass (i) sie zugelassenen Anlegern vorbehalten sind, (ii) für sie ein Mindesterstzeichnungsbetrag gilt, (iii) für sie eine andere Verwaltungsgebühr anfällt und (iv) sie einer anderen jährlichen Steuer unterliegen.

 

Klasse F CHF

Thesaurierungsanteile, die sich von den Anteilen der Klasse F dadurch unterscheiden, dass sie auf Schweizer Franken lauten.

 

Klasse F CHF HEDGED 

Thesaurierungsanteile, die sich von den Anteilen der Klasse B CHF Hedged dadurch unterscheiden dass (i) sie zugelassenen Anlegern vorbehalten sind, (ii) für sie ein Mindesterstzeichnungsbetrag gilt, (iii) für sie eine andere Verwaltungsgebühr anfällt und (iv) sie einer anderen jährlichen Steuer unterliegen.

 

Klasse F EUR HEDGED 

Thesaurierungsanteile, die sich von den Anteilen der Klasse B EUR Hedged dadurch unterscheiden dass (i) sie zugelassenen Anlegern vorbehalten sind, (ii) für sie ein Mindesterstzeichnungsbetrag gilt, (iii) für sie eine andere Verwaltungsgebühr anfällt und (iv) sie einer anderen jährlichen Steuer unterliegen.

 

Klasse F USD

Thesaurierungsanteile, die institutionellen oder professionellen Anlegern zugänglich sind und sich von Anteilen der Klasse F dadurch unterscheiden, dass sie auf US-Dollar (USD) lauten.

 

Klasse I

Ausschüttungsanteile, die sich von Anteilen der Klasse E dadurch unterscheiden, dass sie (i) im Sinne des Gesetzes vom 3. August 2012 zugelassenen Anlegern vorbehalten sind, für die ein oder mehrere diskretionäre Vermögensverwaltungsmandate mit einem oder mehreren Unternehmen der Degroof Petercam Gruppe laufen, dass (ii) sie einem Konto/Konten vorbehalten sind, auf das/die diese diskretionären Vermögensverwaltungsmandate Anwendung finden, und dass (iii) für sie eine andere Verwaltungsgebühr anfällt..

 

Klasse J

Thesaurierungsanteile, die sich von Anteilen der Klasse F dadurch unterscheiden, dass sie (i) im Sinne des Gesetzes vom 3. August 2012 zugelassenen Anlegern vorbehalten sind, für die ein oder mehrere diskretionäre Vermögensverwaltungsmandate mit einem oder mehreren Unternehmen der Degroof Petercam Gruppe laufen, dass (ii) sie einem Konto/Konten vorbehalten sind, auf das/die diese diskretionären Vermögensverwaltungsmandate Anwendung finden, und dass (iii) für sie eine andere Verwaltungsgebühr anfällt.

Klasse L

Thesaurierungsanteile, die allen Anlegern zugänglich sind, für die ein Mindesterstzeichnungsbetrag gilt und die sich von den Anteilen der Klasse B in der Höhe der Verwaltungsgebühr unterscheiden.

 

Klasse L USD

Thesaurierungsanteile, die allen Anlegern zugänglich sind und sich von Anteilen der Klasse L dadurch unterscheiden, dass sie auf US-Dollar lauten.

 

Klasse M 

Ausschüttungsanteile, die sich von Anteilen der Klasse A dadurch unterscheiden, dass sie (i) Anlegern vorbehalten sind, für die ein oder mehrere diskretionäre Vermögensverwaltungsmandate mit einem oder mehreren Unternehmen der Degroof Petercam Gruppe laufen, dass sie (ii) einem Konto/Konten vorbehalten sind, auf das/die diese diskretionären Vermögensverwaltungsmandate Anwendung finden, dass (iii) sie den Mandaten vorbehalten sind, die einer pauschalen Preisgestaltung unterliegen, und dass (iv) für sie eine andere Verwaltungsgebühr anfällt.

 

Klasse N

Thesaurierungsanteile, die sich von Anteilen der Klasse B dadurch unterscheiden, dass sie (i) Anlegern  vorbehalten sind, für die ein oder mehrere diskretionäre Vermögensverwaltungsmandate mit einem oder mehreren Unternehmen der Degroof Petercam Gruppe laufen, dass (ii) sie einem Konto/Konten vorbehalten sind, auf das/die diese diskretionären Vermögensverwaltungsmandate Anwendung finden, dass (iii) sie den Mandaten vorbehalten sind, die einer pauschalen Preisgestaltung unterliegen, und dass (iv) für sie eine andere Verwaltungsgebühr anfällt.

 

Klasse P

Thesaurierende Anteile, die sich von Anteilen der Klasse F dadurch unterscheiden, dass es (i) keine Verwaltungsgebühr und (ii) keinen Mindesterstzeichnungsbetrag gibt. Diese Anteile sind ausschließlich bestimmten Organismen für gemeinsame Anlagen oder institutionellen oder professionellen Mandaten vorbehalten, die von Degroof Petercam Asset Management SA verwaltet werden, wie in Artikel 6, §3, Paragraf 2, 1° und 2° der Königlichen Verordnung vom 12. November 2012 zu Organismen für gemeinsame Anlagen, die die Bedingungen der Richtlinie 2009/65/EG erfüllen, vorgesehen.

 

Klasse PEUR Hedged

Thesaurierungsanteile, die sich von den Anteilen der Klasse P dadurch unterscheiden, dass das Wechselkursrisiko gegenüber dem Euro abgesichert ist. Der Vermögensverwalter muss Maßnahmen treffen, um das Wechselkursrisiko gegenüber der Referenzwährung des Teilfonds im Rahmen einer Toleranzgrenze, die in den Angaben zum Teilfonds definiert wird, systematisch abzusichern. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Ausführung einer aktiven Absicherungsstrategie für das Wechselkursrisiko mit zusätzlichen Kosten verbunden sein kann, die in den Angaben zum Teilfonds angegeben sind.

 

Klasse R

Ausschüttungsanteile, die allen Anlegern zugänglich sind und in den Genuss der Regelung über endgültig besteuerte Einkünfte kommen (Revenus Definitivement Taxés, kurz RDT).

 

Klasse S

Ausschüttungsanteile, die sich von Anteilen der Klasse S dadurch unterscheiden dass (i) sie zugelassenen Anlegern vorbehalten sind, (ii) für sie ein Mindesterstzeichnungsbetrag gilt, (iii) für sie eine andere Verwaltungsgebühr anfällt und (iv) sie einer anderen jährlichen Steuer unterliegen.

 

Klasse V

Der Öffentlichkeit angebotene Ausschüttungsanteile, die sich von den Anteilen der Klasse A dadurch unterscheiden, (i) dass sie unter bestimmten besonderen Umständen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft in Großbritannien, der Schweiz und in den Mitgliedsländern der Europäischen Union, ausgenommen Belgien und in Belgien ansässige Personen, angeboten werden können (ii) zum Vertrieb durch bestimmte Vertriebsstellen und Plattformen, die separate Vergütungsvereinbarungen mit ihren Kunden abgeschlossen haben, und (iii) dass es für sie keine Rückvergütungen von Verwaltungshonoraren gibt.

 

Klasse V CHF Hedged

Ausschüttungsanteile, die sich von den Anteilen der Klasse V dadurch unterscheiden, (i) dass sie auf Schweizer Franken lauten und (ii) das Wechselkursrisiko gegenüber dem Schweizer Franken abgesichert ist. Der Vermögensverwalter muss Maßnahmen treffen, um das Wechselkursrisiko gegenüber der Referenzwährung des Teilfonds im Rahmen einer Toleranzgrenze, die in den Angaben zum Teilfonds definiert wird, systematisch abzusichern. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Ausführung einer aktiven Absicherungsstrategie für das Wechselkursrisiko mit zusätzlichen Kosten verbunden sein kann, die in den Angaben zum Teilfonds angegeben sind.

 

Klasse V EUR Hedged

Ausschüttungsanteile, die sich von den Anteilen der Klasse A dadurch unterscheiden, dass das Wechselkursrisiko gegenüber dem Euro abgesichert ist. Der Vermögensverwalter muss Maßnahmen treffen, um das Wechselkursrisiko gegenüber der Referenzwährung des Teilfonds im Rahmen einer Toleranzgrenze, die in den Angaben zum Teilfonds definiert wird, systematisch abzusichern. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Ausführung einer aktiven Absicherungsstrategie für das Wechselkursrisiko mit zusätzlichen Kosten verbunden sein kann, die in den Angaben zum Teilfonds angegeben sind.

 

Klasse W

Der Öffentlichkeit angebotene Thesaurierungsanteile, die sich von den Anteilen der Klasse B dadurch unterscheiden, (i) dass sie unter bestimmten besonderen Umständen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft in Großbritannien, der Schweiz und in den Mitgliedsländern der Europäischen Union, ausgenommen Belgien und in Belgien ansässige Personen, angeboten werden können (ii) zum Vertrieb durch bestimmte Vertriebsstellen und Plattformen, die separate Vergütungsvereinbarungen mit ihren Kunden abgeschlossen haben, und (iii) dass es für sie keine Rückvergütungen von Verwaltungshonoraren gibt.

 

Klasse W CHF HEDGED

Thesaurierungsanteile, die sich von den Anteilen der Klasse W dadurch unterscheiden, (i) dass sie auf Schweizer Franken lauten und (ii) das Wechselkursrisiko gegenüber dem Schweizer Franken abgesichert ist. Der Vermögensverwalter muss Maßnahmen treffen, um das Wechselkursrisiko gegenüber der Referenzwährung des Teilfonds im Rahmen einer Toleranzgrenze, die in den Angaben zum Teilfonds definiert wird, systematisch abzusichern. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Ausführung einer aktiven Absicherungsstrategie für das Wechselkursrisiko mit zusätzlichen Kosten verbunden sein kann, die in den Angaben zum Teilfonds angegeben sind.

 

Klasse W EUR HEDGED

Thesaurierungsanteile, die sich von den Anteilen der Klasse W dadurch unterscheiden, dass das Wechselkursrisiko gegenüber dem Euro abgesichert ist. Der Vermögensverwalter muss Maßnahmen treffen, um das Wechselkursrisiko gegenüber der Referenzwährung des Teilfonds im Rahmen einer Toleranzgrenze, die in den Angaben zum Teilfonds definiert wird, systematisch abzusichern. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Ausführung einer aktiven Absicherungsstrategie für das Wechselkursrisiko mit zusätzlichen Kosten verbunden sein kann, die in den Angaben zum Teilfonds angegeben sind.

 

Klasse W USD

Thesaurierungsanteile, die allen Anlegern zugänglich sind und sich von Anteilen der Klasse W dadurch unterscheiden, dass sie auf US-Dollar (USD) lauten.

 

Klasse Z

Thesaurierungsanteile, die sich von den Anteilen der Klasse B dadurch unterscheiden, dass sie (i) institutionellen Investoren vorbehalten sind, (ii) deren Mindesterstzeichnungsbetrag bei 10.000.0000 Euro liegt und durch (iii) eine andere Verwaltungsgebühr, da die Anteilinhaber, die in dieser Anteilsklasse anlegen, nicht die Rücknahme ihrer Anteile beantragen können, wenn dadurch der Anlagebetrag unter den Mindesterstzeichnungsbetrag sinkt.